Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Vào thập kỷ 1930, Ralph Nelson Elliott phát hiện thị trường không di chuyển trong hỗn loạn mà tuân thủ các chu kỳ sóng lặp lại, phản ánh hành vi và cảm xúc nhà đầu tư trước những ảnh hưởng bên ngoài và dòng tâm lý đám đông..

Elliott cho rằng sự dao động lên xuống của tâm lý đám đông luôn tạo ra những mô hình lặp lại qua nhiều cấp độ khác nhau. Khi ông phân chia các cấp độ đó, ông đặt tên chúng là “các bước sóng”, từ đó khám phá ra tính phân đoạn của hành động thị trường. Nhờ vậy, Elliott có thể phân tích thị trường sâu hơn, nhận diện rõ các đặc trưng của từng mô hình sóng và đưa ra dự báo chi tiết dựa trên những mô hình này.

Khái niệm phân đoạn thể hiện các cấu trúc toán học có thể xuất hiện ở những cấp độ rất nhỏ nhưng vẫn giữ tính lặp lại. Những mô hình mà Elliott tìm ra được xây dựng giống nhau theo nguyên lý này. Chẳng hạn mô hình sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 bước sóng. Bên trong từng bước sóng chủ lại tồn tại 5 sóng nhỏ hơn. Thậm chí trong các sóng nhỏ đó, cấu trúc sóng vẫn tiếp tục lặp lại theo dạng thu nhỏ. Đây chính là bản chất “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Vào thập niên 1970, Nguyên lý sóng Elliott bắt đầu trở nên phổ biến nhờ công trình nghiên cứu của Frost và Prechter. Hai ông đã cho ra đời một cuốn sách nổi tiếng về sóng Elliott – được xem như tài liệu gối đầu giường của mọi nhà nghiên cứu Elliott. Cuốn sách mang tên “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán”, xuất bản năm 1978. Trong đó, hai tác giả đã dự báo rằng giữa thời kỳ khủng hoảng những năm 1970 sẽ mở ra thời đại đầu cơ giá lên mạnh mẽ vào thập niên 1980. Dự báo này đã trở thành sự thật, và Robert R. Prechter sau đó còn tiếp tục dự báo chính xác cú sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ năm 1987.

Sau nhiều năm nghiên cứu, Elliott đã tìm ra cách ứng dụng các mô hình sóng vào thị trường chứng khoán, đồng thời kết hợp chúng với các tỷ lệ Fibonacci để tăng độ chính xác của dự báo. Những thành quả nghiên cứu của ông được xuất bản trong nhiều cuốn sách, trở thành nền tảng quan trọng cho các nhà phân tích như Bolton, Frost và Prechter. Chính từ nền tảng đó, họ đã đưa ra nhiều dự báo mang lại lợi nhuận không chỉ trong thị trường chứng khoán mà còn ở nhiều thị trường khác.

Chúng ta được hưởng may mắn lớn lao khi tiếp cận những tinh hoa của những người đi trước. Vì vậy, chẳng có lý do gì để không nghiên cứu và ứng dụng chúng vào thực tiễn. Nếu biết linh hoạt và sáng tạo trong cách vận dụng, những kinh nghiệm của cha ông sẽ ngày càng phát triển, trở nên đa dạng và sâu sắc hơn theo thời gian.